MSc en investissement et finance

Ce que tu vas étudier

Le semestre 1 est conçu pour vous donner une base solide et une compréhension des services financiers et des théories et applications d'investissement. Le semestre 2 approfondit la finance avancée, l'analyse financière ainsi que les méthodes et techniques quantitatives. De plus, vous acquerrez une compréhension complète de la théorie et des applications des produits dérivés et des portefeuilles, du trading utilisé pour la couverture, de l'ingénierie financière et de la gestion de la trésorerie.

Projets de recherche

Vous travaillerez sur une série de projets de recherche, soutenus par un superviseur académique. Vous pouvez choisir un sujet parmi le large éventail de questions abordées dans le programme. Vous serez évalué sur votre capacité à sélectionner et à appliquer la théorie et les méthodes de recherche pertinentes. Ce travail peut être lié à une problématique soulevée ou à un problème à résoudre par un employeur.

Amplify Trading Boot Camp

Dans le cadre de votre cursus de Master, vous pourrez acquérir une expérience pratique inestimable des facteurs qui déterminent les marchés financiers actuels. Amplify, une société internationale de formation et de trading financier, en collaboration avec la Strathclyde Business School, propose un Boot Camp d'une semaine. Cela vous donne l'occasion de vivre une simulation de trading réelle, couvrant plusieurs rôles dans le processus.

Amplify est l'un des principaux fournisseurs de programmes de formation pour le secteur financier et propose à ses étudiants la même formation pratique de niveau analyste qu'à ses clients. Parmi les clients d'Amplify figurent Bank of China, Goldman Sachs, HSBC et Bank of America.

Le contenu des cours

Les principaux objectifs du programme sont de développer :

• une solide compréhension de la théorie et de l'application de la finance, de l'évaluation des titres, des investissements, de la gestion des risques et des institutions financières
• la capacité d'utiliser la théorie et l'analyse financières et leur application sur les marchés financiers réels
• les compétences, les connaissances et la pensée critique requises sur le marché du travail actuel
• une solide compréhension des derniers développements et tendances en matière d’investissements et de finance
• les compétences pour mettre en œuvre des modèles financiers avec des simulations pratiques
• la capacité d'appliquer des outils, des logiciels financiers et des théories pour résoudre des problèmes financiers et décisionnels complexes
• la capacité d'identifier et d'analyser les problèmes et les défis, de choisir des plans d'action appropriés et de prendre des décisions pour atteindre des objectifs spécifiés
• La capacité de comprendre, d’interpréter et d’analyser les états financiers et les données
• une compréhension des instruments dérivés, de leur tarification et de la manière dont ils sont utilisés
• compétences transférables en résolution de problèmes, en évaluation critique, en analyse de données et statistiques et en création de modèles
• compétences nécessaires pour communiquer efficacement leurs idées, leurs analyses et les solutions proposées
• la capacité de réfléchir aux implications éthiques, sociétales et environnementales des décisions financières et d’investissement
• une base solide pour la poursuite des travaux de troisième cycle et de la recherche dans le domaine

Semestre 1

Cours de base

• Principes de finance
• Comptabilité et analyse financière
• Méthodes quantitatives pour la finance
• Marchés financiers internationaux et banque

Semestre 2

Cours de base

• Gestion des produits dérivés et de la trésorerie
• Théorie et gestion du portefeuille
• Analyse des capitaux propres
• Sujets en finance d’entreprise

Cours électifs

Choisissez l'une des options suivantes:

• Méthodes empiriques en finance
• Analyse de revenu fixe

Semestre 3

Projets de recherche

Avant le début des travaux sur les projets, des cours sont dispensés sur la méthodologie de recherche pour chaque projet. Ces cours obligatoires fourniront la base du travail de projet, de la nature des travaux de recherche en finance ou en comptabilité, ainsi que de la rédaction et de la structuration de rapports de recherche. Les cours ne seront pas évalués mais la présence est obligatoire.

• Projets de recherche empiriques
• Analyse financière d'une entreprise

Apprentissage et enseignement

Les cours principaux et optionnels seront dispensés sur deux semestres. Les cours seront dispensés sous forme d'une combinaison de cours magistraux, de travaux dirigés et de laboratoires informatiques. Au cours de vos études, vous interagirez avec le Bloomberg Trading Simulation Laboratory de la Business School. De plus, vous interagirez avec deux simulations de trading : Volcube, une simulation de trading de produits dérivés du point de vue d'un teneur de marché ; et Equitysim, une simulation de trading en ligne avec des données en temps réel. Les projets de thèse et de recherche sont entrepris pendant les mois d'automne.

Évaluation

Les évaluations de classe prendront la forme d’un test de classe et/ou d’un devoir pour la plupart des classes. Chaque cours sera examiné à la fin du semestre qui lui est proposé.

Ce cours s'adresse à ceux qui ont l'intention de développer leur carrière dans la finance, définie au sens large comme :

• La gestion d'actifs
• Finance d'entreprise
• Analyse de sécurité
• Produits dérivés, ingénierie financière et gestion de trésorerie
• Décisions financières et élaboration des politiques